剧情简介
来源(🚠):上海证券报 周二，A股市场的焦点无疑是(🔬)部分累积涨幅较大的大市值热门股遭遇“颠簸”。据统计，A股流通市值排名前100位的个股中，昨日(💰)有33只跌幅超3%，其中16只(🐩)跌幅在5%以上。相比之下，在全部A股中，昨日(🏈)跌幅超3%的个股占比不到两成，跌幅超5%个股仅占不到一成。 从大市值龙头股的“结构性上涨”到“结构性下跌”，市场风格猛烈切换之际，股指也受白酒、军工等热门板块拖累而呈单边下跌。沪指(🦒)甚至创开年以来最大(🈳)单日跌幅。同时，沪深两市成交额10141亿元，继续保持万亿规模。 昨日还有一个现象值得注意，1天期(😞)场内逆回购年化利率最高升至6.1%，明显超过过去两年元旦至(😾)春(🚲)节期间该品种的最高利率水平。目前，市场存(💼)在对春节前流动性紧张的担忧。央行已连续维持低量逆回购操作，延续净回笼态势，银行间及交易所回购利率近期都在上行。 高位抱团股重挫 以申万行业划分，国防军工、非银金(🐀)融、家用电器、医(🎲)药生物4个行业昨日整体跌幅均超过3%，上述行业为前期机构的主流“抱团”领域。 如国防(📙)军工板块昨(🏓)日整体重挫6.89%，板块内有多达16只股票跌幅超过9%。航空发动机龙头航发动力遭遇跌停，全天放量成交71.20亿元。自去年四季度以(🐍)来，航发动力股价一度直线拉升，一个月内股价几乎翻倍，带动公司最新市盈率（TTM）升至138倍。 类似(🤸)航发动力这样的千亿市值“抱团”股今年来表现突出，印证了前期(🤜)资金“以大为美”的抱团逻辑。但抱团公司(🍊)估值持续突破上限，背后也隐含了风险。如创业板前十大市值公司，以总市值加权得到的(🥘)平均动态市盈率已达122倍，其中宁德时代、爱尔眼科、亿(🔅)纬锂能的最新估值都超过150倍，均处在历史上的绝对高位。 在开源证券策(👃)略首席牟一凌看来，当前继续“抱团”对市场资金的吸引力正不断减弱。 牟(🈚)一凌认为，过(🤭)去两年核心资产的大幅上涨，其实(🏻)反映了市场主流投资者投(🙅)资理念和分析框架的趋(🧝)同，它并非(🌡)简单的“抱团”行为，而是市场共识的结果。当下，投资(💅)者买入的理由更多是新发(👓)基(😂)金等待入场，即由资金博弈因素驱动行情，这意味着基本面因素早已充分体现在股价上。而单纯从交易(⛳)结构看，大盘成长指数已出现明显的“量价(🤪)背离”，ETF基金也开始出现不同程度赎回(🏬)大(🖼)盘股现象，追求绝对(🆓)收益者或许正从市场兑现其丰厚收益(🐁)。 机构、(🚞)外资抛售热门股 今年以来，北向资金持续流入A股，累计净买入额超过450亿元。但在昨日(👑)盘中，北向资金又转为净流出，截至收盘全天净卖出35.41亿元。 值得注意的是，北向资金在部分估值处于高位的股票中(🌧)开始获利了结。港交所公布的数据显示，五(🤱)粮液、贵州茅台昨日分别遭北向资金净卖出11.15亿元、9.45亿元，中国(🔽)平安、比亚迪的净卖出额也在6亿元以上。 截至1月25日，北向资金前十大(💑)重仓股中，有5只今年以来出现持(🍎)股数量下降。如贵州茅台北向资金持股数量今年以来减少149万股，降幅1.43%；五粮液的持股数量减少2578万股(🐦)，降(🤜)幅高达10.76%；恒瑞医药、格(👷)力电器、中国中免(✂)的北向资金持股数量也出现不同程度下滑。 另(🕧)外，从交易所公布的龙虎榜看，有部分境内(🕝)机构开始撤出高位热门板块。 中航光电、中航机电、中航(👃)西飞、航天彩虹昨日股价均遭遇跌停，盘后龙虎榜均出现机构席位抛售：中航光电遭3家机构席位卖出1.54亿元，中航(🐶)机电遭3家机构席位卖出7802万元，中航西飞遭1家机(🚞)构席位卖出6301万元。 低估(🌵)值周(🔵)期股获关注 在流出高估值抱团股的同时，北向资金近期悄然(🔊)加仓以银行为代表的低估值板块。 从持股市值看，2020年10月1日(🛥)至2021年1月25日，北(🛂)向资金持有的A股银行股市值从1156亿元增至(🎣)1773亿元，增幅达53.39%，远高于同期银行板块的涨幅。 从持股数量看，2020年10月1日至(📂)2021年1月25日，34只沪深股通银行股标(🏟)的中，有25只的北向资金持股数量出现(📎)增长。其中，招商银行、兴业银行、建设银行等的持股数量增幅超过20%，渝农商行、苏州银行等小市值银行股的持股数量更是增长超过200%。 从最新披露的基(🐋)金四季度持仓看，部分明星(⏳)基金经理也选择调仓买入(🦒)银行股。 1月25日，由谢治宇管理的兴(💫)全合润混合基金发布上市交易公告书。公告显示(😩)，截至2021年1月21日，兴全合润最新规模达241.73亿元，相比去年(🏋)末增长17.36%。制造业板块占兴全合润资产净值的比例达59.71%，仍为第一大(🗞)重(😭)仓行业；金融业占比高达13.55%，相比去年年末大幅提(🔩)升了6.85个百分点，成为仅次于制造业的第二大重仓板块。 牟一凌表示，继续坚定看多银行等周期板块的配置价值，并强(🎚)调“低估值就在身边”，周期龙头仍是优选。 牟(🆗)一凌认为，“利率(🐴)上(🅰)行”与(💻)“经济不弱”提供了配置(🕤)金融板块的最佳窗口期，市场已经开始为银行(🍮)的资产质(🅾)量改善(➖)定价，下一个定价因子则是盈利能力。而信用收缩与经济不差的组合将意味(🦕)着银行将因供、需改善带来净(🌍)息差提升。当前正处于银行业绩反转的时点，这在业绩快报中已经有所(🔝)体现。 【纠错】【责任编辑:杨晓(🧜)波 】
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